VR 은 만능인가? (SOXL 로 VR 하기)

 

 

 

 

당연하게도 많은 분들이 우려의 마음으로 댓글을 달았습니다.

 

SOXL 로는 VR을 하면 안된다고......

 

일부는 자상하게 대안을 제시해준 분도 있습니다.

 

그런데,,, 질문자의 의도는 그냥 존버 하느니

 

VR 로 관리를 하는 것이 어떨까? 하는 고민이었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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VR 의 가치는 어디까지일까?

 

 

 

 

 

 

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위험도를 조절하기 위해서 평단도 고려하지 않고( 손절도 불사하고) 매도를 한다는 것

이것이 저에게는 가장 큰 매력이라 생각합니다.

 

 

 

 

 

밸류리밸런싱의 장점이 무엇이냐 는 질문을 받고 제일 먼저 나올 답변은 무엇일까? 내가 이 질문을 받고 고민했던 이유는, 유튜브를 보는 사람이 누구냐에 따라서 달라지기 때문이다

 

만약 주식을 많이 안해본 사람이라면?

매수점 매도점이 소수점 둘째자리까지 미리 계획되어 있다는 점이 좋을 것 같다

 

만약 TQQQ에 관심이 많은 사람이라면?

위험도를 스스로 조절하면서 장투할 수 있다는 점이 좋을 것 같다

 

만약 주식투자가 냉정한 세계라고 느끼는 사람이라면?

수천명이상 다같이 하고있다는 점이 든든할 것 같다

 

만약 주식에 많은 시간을 쓸 수 없는 일반인이라면?

2주에 2분이면 모든 예약매수 예약매도가 끝난다는 것이 좋을 것 같다

 

만약 수학이 약한 사람이라면?

유튜브대로 따라가기만 하면 되서 편할 것 같다

 

추후 현금흐름이 필요한 사람이라면?

적립식VR 로 운용한 다음에 어느정도 시점에서 인출식VR 로 변환하면, 매달 생활비 인출이 가능하다는 점에서 좋을 것 같다

 

이 시점에서 궁금해진다

 

이 글을 읽는 분이 생각하는 밸류리밸런싱의 장점을

1개만 꼽는다면 무엇인가요?

 

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저는 당연히 위험도를 스스로 조절하면서 장투를 할 수 있다는 점이 제일 좋습니다.

 

사실 저한테는 이게 전부라고 해도 과언이 아닙니다.

 

나머지 이유는 저에게는 다 악세사리에 불과합니다.

 

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근래들어 여러 가지 매매법들이 소개되고 매매법들의 성능평가도 활발하게 이루어 지고 있는 듯 합니다.

 

특히 CAGR 과 MDD를 가지고 상대적으로 유리한 방식을 비교하면서 취사선택을 할 수 있다는 것이 여간 다행이 아닙니다.

 

 

 

 

 

 

위의 표를 보면 QLD를 몰빵 존버를 하면 MDD 가 50%가 넘네요.

 

우리는 QLD 는 아무 때나 사서 모으면 되는 걸로 알고 있습니다.

 

자녀들에게도 QLD 는 무지성으로 사서 존버를 해 주는 것이 불문율로 되어 있습니다.

 

 

그런데 G 값을 50으로 하면 QLD 보다 수익률은 더 좋은데 MDD는 훨씬 낮네요.

 

G 값을 가지고 위험도를 내마음대로 조절 할 수가 있다는 것

 

더구나 시간이 흐름에 따라서 서서히 G값을 올림으로써

 

자산이 증가하는 속도에 맞추어 위험도를 낮추어 갈 수 있다는 것

 

그 것이 진정한 VR 의 가치입니다.

 

단순히 CAGR 과 MDD 값을 가지고 비교하는 것은 장님이 코끼리 만지는 것과 다를 것이 없다고 생각합니다.

 

 

 

 

 

 

 

이 그래프는 G 값에 따르는 V값에 대한 P(Pool ; 현금)의 비율인데요

 

G 값을 올릴수록 평균적인 현금 보유량이 늘어나고, 어느 정도 G 값을 올려 놓으면

현금이 소진 되는 확률도 거의 없어집니다.

 

이 그래프는 물론 TQQQ를 기반으로 한 VR 의 G값 변화에 대한 현금 비율 그래프입니다 .

 

그런데 저는 이 그래프를 보고 SOXL 로도 VR을 할 수 있다는 힌트를 얻었습니다.

 

SOXL 이 TQQQ 보다 변동성이 훨씬 큽니다.

결과적으로 상승장에서는 TQQQ 보다 훨씬 더 많이 상승합니다.

 

즉 같은 G 값을 적용했을 때,

TQQQ 보다 SOXL 이 훨씬 더 크게 상승하기 때문에

매도 금액이 훨씬 더 많아지게 되어 있습니다.

현금 비율이 훨씬 더 빨리 올라갑니다.

 

물론 하락장에서는 하락도 더 크게 하락해서 더 많은 현금이 소요될 터이고

그 것은 상승장에서 더 많이 확보된 현금으로 대체 될 것입니다.

 

 

 

그런데... 상승장보다 하락장이 먼저 오게 되면, 곤란을 겪게 되는데....

 

 

 

그래서 VR에서 중요한 것은 시작 시점의 포지션이 중요합니다

시작시에 시간이 조금 걸리더라도 유리한 포지션을 확보하는 것이 우선이라 생각합니다.

 

저는 그 것을 시간을 두고 적립식으로 매집하여 유리한 포지션을 만드는 것으로 해결하였습니다.

 

 

 

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또 다른 측면에서 보면

 

애당초 SOXL 로 VR을 하려 한다면

처음부터 G값을 TQQQ 보다 훨씬 더 큰 G 값으로 한다면

현금 비율이 올라갈 것이므로 상대적으로 레버리지 승수는 떨어지게 되어 있습니다.

따라서 MDD 도 같은 비율로 떨어지겠지요.

 

예를 들어 평균 P/V 가 1이라면 즉 주식과 현금 Pool 의 비율이 1대1이라면

레버리지 승수는 1.5에 불과합니다.

 

 

 

 

 

 

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제가 운용하고 있는 엑셀시트의 일부분만 캡쳐해 왔는데요.

 

G값은 똑같이 운용하고 있는데...

전체 평가액중 주식비율이 TQQQ 는 80% 초반으로 안정하게 움직이는데...

SOXL 의 경우 전체적으로 훨씬 낮은 비율로 운용이 되고 있고,

비율의 변동폭도 주가가 춤추는대로 알아서 사팔사팔이 잘 되고 있습니다.

 

현재는 주식 비율이 50%도 안되네요..

 

SOXL 의 평단이 시트에는 현재 38달러 정도로 나오는데요.

전체 수량의 반 정도는 존버 홀딩을 하고(평단 30달러)

나머지 반은 사팔사팔용, 그리고 하락장 대처방법 3을 적용하여 계속 사고 팔기 때문에 평단이 움직입니다.

 

물론 평단에 따라서 사고 파는 것은 절대로 아닙니다.

그냥 참고로 보고 있습니다.

 

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VR 은 만능인가 ?

 

만능은 아닙니다.

 

그러나,

 

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활용하기에 따라서는

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활용가치는 무궁무진합니다.